Lunes negro en los mercados financieros: Un colapso histórico

Los mercados financieros han registrado un lunes negro que pasará a la historia. El índice japonés Nikkei se desplomó un alarmante 12.4%, marcando la caída más dramática desde 1987 y generando repercusiones a nivel global. Este retroceso no solo ha impactado al mercado japonés; el valor de las acciones de las grandes compañías tecnológicas ha sufrido una caída significativa, mientras que la baja rentabilidad de las inversiones en inteligencia artificial ha exacerbado la crisis.

Impacto global en los mercados de valores

La volatilidad en las bolsas de valores ha dejado su huella en varios parqués internacionales. En Asia, las plazas de Taiwán y Corea del Sur cayeron alrededor del 8% y 9%, respectivamente. Asimismo, Hong Kong reportó una disminución del 2.13% y Shanghái un 1.54%. En el continente europeo, las principales plazas financieras de Fráncfort, París, Londres, Madrid y Milán vieron caídas que oscilaron entre el 2.3% y el 4%. En México, el índice S&P, que agrupa a las 35 acciones más negociadas, también sufrió un impacto, hundiéndose un 1.8%. En EE. UU., el indicador Nasdaq Composite reportó un descenso del 6.2% y el S&P 500 bajó un 4%.

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En medio de esta incertidumbre, se ha desencadenado una tendencia de los inversores a dirigir sus fondos hacia activos considerados como refugios seguros. Las ventas masivas de activos vinculados a los mercados de riesgo, como el petróleo, criptomonedas y acciones tecnológicas, están a la orden del día. Por ejemplo, el precio del bitcoin tocó su nivel más bajo desde finales de febrero, cotizando a 51,600 dólares con una caída del 15%. Otras criptomonedas como ethereum bajaron un 22%, Binance Coin retrocedió un 19% y Solana un 18%.

Caída de grandes empresas tecnológicas

Las acciones de gigantes tecnológicos como Nvidia y Apple han estado en la mira de los inversores, liderando la tendencia de ventas en el sector. Las acciones de empresas como Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft y Tesla han caído hasta un 12.2% en las operaciones previas a la apertura de la jornada. Los analistas proyectan que las pérdidas conjuntas de estas siete compañías podrían alcanzar casi 1 billón de dólares.

Los desarrollos en inteligencia artificial (IA) han sido un tema candente, sin embargo, hasta la fecha, estas innovaciones no han demostrado ser rentables en el mercado. La preocupación entre los inversores crece a medida que las acciones de las grandes tecnológicas, que durante dos años sostuvieron una tendencia ascendente, ahora enfrentan riesgos significativos. David Cahn, analista del fondo de capital de riesgo Sequoia Capital, alertó recientemente acerca de una posible burbuja financiera que se ha formado en torno a la IA.

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Cahn también subrayó que la mayoría de las inversiones en infraestructura de IA son altamente especulativas. Estima que la industria debería generar aproximadamente 600,000 millones de dólares anualmente para ser considerada rentable, una expectativa que parece lejana. "Si asumo generosamente que Google, Microsoft, Apple y Meta pueden generar individualmente 10,000 millones de dólares anuales, y empresas como Oracle, ByteDance, Alibaba, Tencent, X y Tesla 5,000 millones de dólares cada una, aún así habría un déficit de más de 500,000 millones de dólares", advirtió.

La especulación en torno a la posibilidad de que la economía estadounidense crezca a un ritmo más lento y con menos salud de lo esperado está alimentando las dudas sobre la capacidad de la IA para traducirse en ganancias. La mayoría de las empresas del sector han reconocido esta deficiencia, como lo señaló Susan Li, directora financiera de Meta, al afirmar que "el retorno de la IA generativa llegará en un periodo más largo".

Factores detrás del colapso del lunes negro

La reciente decisión del Banco de Japón de elevar los tipos de interés ha tenido consecuencias drásticas en el mercado. El yen se fortaleció un 13% frente al dólar, afectando a especuladores que habían apostado en deuda japonesa pero deseaban invertir en activos en EE. UU. y Europa. Esta estrategia fallida provocó una venta masiva de acciones en el mercado japonés, intensificando los miedos de una crisis financiera más generalizada.

Además, los inversores han empezado a especular sobre una posible recesión en EE. UU. Esto se debe, en parte, al inesperado aumento de la tasa de desempleo y la decisión de la Reserva Federal de mantener los tipos de interés hasta septiembre. El Departamento de Trabajo de EE. UU. reportó que el índice de desempleo aumentó dos décimas en julio, alcanzando un 4.3%, la cifra más alta desde octubre de 2021.

Los expertos financieros han señalado que, aunque una recesión en EE. UU. pueda considerarse poco probable, el rápido aumento de la tasa de desempleo es un indicativo claro de que se aproximan complicaciones económicas. De este modo, la venta de activos tecnológicos podría extenderse en las próximas jornadas.

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